Des revenus récurrents. Plusieurs leviers.
Le modèle repose principalement sur l'abonnement annuel (réglé en une seule fois, avec 1 mois offert), complété par des revenus additionnels issus de la restauration, du coaching et des pass saisonniers.
Abonnements + Complémentaires.
Revenus Principaux
- Abonnement annuel — 330 €/an (30 €/mois, 1 mois offert), réglé en une seule fois (+ 40 € de droits)
- Abonnement mensuel — 39 €/mois, prélèvement mensuel, sans engagement (+ 40 € de droits)
- Pass 30 jours — 50 €, sans inscription ni renouvellement
- Entrée journée — 10 €
- Carte de 10 entrées — 90 €
Revenus Complémentaires
- Coaching individuel
- Petits groupes encadrés
- Programmes de remise en forme
- Vente de boissons
- Vente de snacks sportifs & produits protéinés
- Événements ponctuels
- Partenariats locaux
- Ateliers nutrition / mobilité / préparation physique
Scénarios de revenus annuels théoriques à régime de croisière.
Ces scénarios illustrent les encaissements annuels selon le nombre d'adhérents, sur la base de l'abonnement annuel (330 € TTC, 1 mois offert). Le scénario cible (335 adhérents) correspond à la montée en charge décrite dans le plan commercial. Les droits d'inscription et les revenus complémentaires viennent en supplément.
Ces estimations illustrent différents niveaux d'activité prévisionnels. Le scénario cible (335 adhérents) correspond à la montée en charge décrite dans le plan commercial de la première année. Chaque adhérent souscrit un abonnement annuel à 330 € TTC (1 mois offert), réglé en une seule fois. Ces montants ne tiennent pas compte des droits d'inscription ni des revenus complémentaires (restauration légère, coaching, entrées ponctuelles).
100 abonnements annuels au lancement, puis montée en charge.
Projection des encaissements bruts sur les 12 premiers mois. Il ne s'agit pas d'un compte de résultat : les charges d'exploitation ne sont pas encore déduites. Les abonnements annuels sont encaissés à la souscription.
Grille tarifaire (TTC)
Chaque offre répond à un usage distinct : l'abonnement annuel est réglé en une seule fois et engage sur 12 mois, l'abonnement mensuel est prélevé chaque mois sans engagement, le pass 30 jours reste ponctuel.
Hypothèses retenues
- Tous les adhérents souscrivent un abonnement annuel (11 mois facturés, 1 mois offert), soit 330 €.
- L'abonnement annuel est encaissé en une seule fois à l'inscription (aucun prélèvement mensuel).
- Chaque nouvel adhérent paie 40 € de droits d'inscription, une seule fois.
- Chaque adhérent n'est donc encaissé qu'une fois, le mois de son arrivée : 370 € au total.
- Aucun abonnement n'est ré-encaissé une seconde fois pendant l'année.
- Aucun impayé ni résiliation dans cette première simulation.
- Les ventes ponctuelles et revenus annexes ne sont pas intégrés.
Premier mois : 37 000 € TTC encaissés.
L'objectif de lancement est de vendre 100 abonnements annuels. Chaque adhérent règle 370 € à l'inscription (330 € d'abonnement + 40 € de droits d'inscription).
Une montée en charge progressive.
Forte au lancement, la croissance ralentit à mesure que la salle constitue sa base de clientèle locale. Chaque adhérent règle son abonnement annuel et ses droits d'inscription une seule fois, le mois de son arrivée : les encaissements suivent donc le rythme des nouvelles inscriptions.
| Mois | Nouveaux | Total adhérents | Abonnements annuels Nouveaux adhérents × 330 € | Droits du mois Nouveaux adhérents × 40 € | Encaissement total Abonnements annuels + droits (Nouveaux × 370 €) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mois 1 | 100 | 100 | 33 000 € | 4 000 € | 37 000 € |
| Mois 2 | 50 | 150 | 16 500 € | 2 000 € | 18 500 € |
| Mois 3 | 40 | 190 | 13 200 € | 1 600 € | 14 800 € |
| Mois 4 | 30 | 220 | 9 900 € | 1 200 € | 11 100 € |
| Mois 5 | 25 | 245 | 8 250 € | 1 000 € | 9 250 € |
| Mois 6 | 20 | 265 | 6 600 € | 800 € | 7 400 € |
| Mois 7 | 15 | 280 | 4 950 € | 600 € | 5 550 € |
| Mois 8 | 15 | 295 | 4 950 € | 600 € | 5 550 € |
| Mois 9 | 10 | 305 | 3 300 € | 400 € | 3 700 € |
| Mois 10 | 10 | 315 | 3 300 € | 400 € | 3 700 € |
| Mois 11 | 10 | 325 | 3 300 € | 400 € | 3 700 € |
| Mois 12 | 10 | 335 | 3 300 € | 400 € | 3 700 € |
123 950 € TTC d'encaissements sur 12 mois.
Un scénario volontairement simple.
Cette projection présente un scénario commercial dynamique. Elle ne tient pas encore compte de plusieurs revenus complémentaires ni des charges d'exploitation.
Revenus complémentaires non intégrés
Ces revenus pourront constituer un complément de chiffre d'affaires, notamment pendant la saison touristique.
Hypothèses simplificatrices
- Absence de résiliation pendant la première année
- Absence d'impayé
- Une montée en puissance rapide au lancement
- Aucun renouvellement ni second encaissement pendant les 12 premiers mois
Charges à intégrer au prévisionnel
Pour un prévisionnel financier complet, il conviendra de déduire :
Base de travail : cette projection constitue une base claire pour construire ensuite un prévisionnel financier complet avec plusieurs scénarios — prudent, réaliste et dynamique.
Les montants présentés correspondent à des encaissements bruts prévisionnels. Le chiffre d'affaires comptable et le résultat net devront être déterminés dans le cadre du prévisionnel financier complet, après prise en compte des charges et du rattachement des prestations à chaque exercice.
L'impact des revenus additionnels.
Le coin restauration et l'espace chill ne sont pas uniquement du confort. Ils soutiennent le chiffre d'affaires, la fidélisation et la durée de présence sur site.
| Hypothèse | Clients actifs/mois | Dépense moy. additionnelle | Revenu complémentaire/mois |
|---|---|---|---|
| Faible | 100 | 5 € | 500 € |
| Moyen | 225 | 8 € | 1 800 € |
| Bon | 325 | 10 € | 3 250 € |
Immobilier séparé de l'exploitation.
La recommandation est de séparer clairement la propriété immobilière et l'activité commerciale. C'est une protection pour toutes les parties.
SCI — Propriétaire des murs
- Protection de l'actif immobilier
- Séparation entre patrimoine et exploitation
- Possibilité de percevoir un loyer de la société d'exploitation
- Meilleure lisibilité financière
- Limitation du risque en cas de difficulté commerciale
Le bâtiment et le terrain restent protégés grâce à une séparation juridique claire entre l'actif immobilier et l'activité commerciale.
Société d'exploitation — La salle
Une société commerciale séparée exploite la salle de sport. Elle loue le local à la SCI via un bail adapté.
Principe fondamental : Vous intervenez sur le lancement de l'activité, pas sur la propriété du foncier et des murs.